NTZ EMPORIUM FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 32,1 mi → R$ 137,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 137,0 mi em 09/2026 (+326,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 113,6 mi e devolveu R$ 37,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 137,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 32,1 mi

+326,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 137,5 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 21,3% em 09/2026 (era 22,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

20,5%

Subordinada · 12 meses

46,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 137,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 137,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 123 mi89,5%
• IndustrialR$ 7,5 mi5,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,4 mi3,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi1,1%
• 31–60 dR$ 515 mil0,4%
• 61–90 dR$ 717 mil0,5%
• 91–120 dR$ 481 mil0,4%
• 121–150 dR$ 290 mil0,2%
• 151–180 dR$ 1,9 mi1,4%
• 181–360 dR$ 6,1 mi4,4%
• 361–720 dR$ 15 mi11,1%
• 721–1080 dR$ 12 mi8,9%
• > 1080 dR$ 98 mi71,5%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 430 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 215 mil50,0%
• 31–60 dR$ 215 mil50,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 257,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 257,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 57,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 79 mi57,5%
• 2º maiorR$ 37 mi27,0%
• 3º maiorR$ 7 mi5,1%
• 4º maiorR$ 3,3 mi2,4%
• 5º maiorR$ 3,2 mi2,3%
• 6º maiorR$ 3,1 mi2,3%
• 7º maiorR$ 2,1 mi1,5%
• 8º maiorR$ 847 mil0,6%
• 9º maiorR$ 536 mil0,4%
• 10º maiorR$ 216 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.