SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC

Patrimônio líquido de R$ 110,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 104,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 111,4 mi

Cotistas

28

soma das séries

Subordinação de 30,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,6%

Mezanino · 12 meses

8,2%

Subordinada · 12 meses

6,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 104,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 111,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 47 mi44,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 26 mi25,2%
• IndustrialR$ 19 mi18,2%
• ImobiliárioR$ 11 mi10,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi1,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,5 mi6,2%
• 31–60 dR$ 50 mil0,0%
• 61–90 dR$ 4,8 mi4,6%
• 91–120 dR$ 3,2 mi3,1%
• 121–150 dR$ 301 mil0,3%
• 151–180 dR$ 3,9 mi3,7%
• 181–360 dR$ 19 mi18,5%
• 361–720 dR$ 49 mi46,7%
• 721–1080 dR$ 17 mi16,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 145,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 145,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 37,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,4 mi9,0%
• 2º maiorR$ 8,9 mi8,6%
• 3º maiorR$ 7,2 mi7,0%
• 4º maiorR$ 6,8 mi6,6%
• 5º maiorR$ 6,1 mi5,9%
• 6º maiorR$ 6,1 mi5,9%
• 7º maiorR$ 5,1 mi4,9%
• 8º maiorR$ 5,1 mi4,9%
• 9º maiorR$ 5,1 mi4,9%
• 10º maiorR$ 4,8 mi4,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.