GAIA FUND FIDC NP MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 425,0 mi em 09/2026 (-11,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 39,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 425,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 478,2 mi

-11,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 425,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.