ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITA

Patrimônio líquido de R$ 286,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 264,1 mi e devolveu R$ 3,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 286,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 286,7 mi

Cotistas

270

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 76,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 286,7 mi; R$ 209,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 35 mi45,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 26 mi34,6%
• AgronegócioR$ 15 mi20,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,8 mi7,6%
• 181–360 dR$ 12 mi16,1%
• 361–720 dR$ 2,5 mi3,2%
• 721–1080 dR$ 12 mi15,9%
• > 1080 dR$ 44 mi57,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 109,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 109,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 51,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 16 mi20,3%
• 2º maiorR$ 9,6 mi12,5%
• 3º maiorR$ 7,1 mi9,3%
• 4º maiorR$ 4,1 mi5,4%
• 5º maiorR$ 3,2 mi4,1%
• 6º maiorR$ 3 mi4,0%
• 7º maiorR$ 2,5 mi3,2%
• 8º maiorR$ 2,4 mi3,1%
• 9º maiorR$ 2,3 mi3,0%
• 10º maiorR$ 2 mi2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.