JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 334,1 mi em 09/2026 (+69,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 293,3 mi e devolveu R$ 178,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 334,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 196,8 mi

+69,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 340,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

13,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 209,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 310,1 mi; R$ 37,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 119 mi56,9%
• AgronegócioR$ 90 mi43,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 151–180 dR$ 1,9 mi0,9%
• 181–360 dR$ 8,6 mi4,1%
• 361–720 dR$ 29 mi13,8%
• 721–1080 dR$ 31 mi14,8%
• > 1080 dR$ 139 mi66,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 262,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 262,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 83,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 64 mi30,3%
• 2º maiorR$ 46 mi21,8%
• 3º maiorR$ 34 mi16,0%
• 4º maiorR$ 20 mi9,4%
• 5º maiorR$ 13 mi6,1%
• 6º maiorR$ 11 mi5,2%
• 7º maiorR$ 5,4 mi2,6%
• 8º maiorR$ 4,9 mi2,3%
• 9º maiorR$ 4,8 mi2,3%
• 10º maiorR$ 2,5 mi1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.