EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 1,8 mi em 09/2026 (+62,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,9 mi e devolveu R$ 799 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 mi

+62,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,8 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 35,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-52,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 147 mil8,2%
• 31–60 dR$ 206 mil11,5%
• 61–90 dR$ 134 mil7,5%
• 91–120 dR$ 216 mil12,1%
• 121–150 dR$ 302 mil16,9%
• 151–180 dR$ 506 mil28,3%
• 361–720 dR$ 277 mil15,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 42,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 223 mil12,5%
• 2º maiorR$ 141 mil7,9%
• 3º maiorR$ 136 mil7,6%
• 4º maiorR$ 134 mil7,5%
• 5º maiorR$ 130 mil7,3%
• 6º maiorR$ 123 mil6,9%
• 7º maiorR$ 98 mil5,5%
• 8º maiorR$ 89 mil5,0%
• 9º maiorR$ 76 mil4,3%
• 10º maiorR$ 66 mil3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.