XC CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 6,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 6,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 67,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,2 mi72,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,6 mi27,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi27,2%
• 31–60 dR$ 1,2 mi21,4%
• 61–90 dR$ 899 mil15,7%
• 91–120 dR$ 722 mil12,6%
• 121–150 dR$ 545 mil9,5%
• 151–180 dR$ 390 mil6,8%
• 181–360 dR$ 386 mil6,7%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 42 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mil55,3%
• 31–60 dR$ 6 mil14,4%
• 61–90 dR$ 7 mil16,3%
• 91–120 dR$ 2 mil5,9%
• 121–150 dR$ 3 mil7,3%
• 151–180 dR$ 2920,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 73,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 75,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,2 mi73,0%
• 2º maiorR$ 42 mil0,7%
• 3º maiorR$ 37 mil0,6%
• 4º maiorR$ 30 mil0,5%
• 5º maiorR$ 26 mil0,5%
• 6º maiorR$ 26 mil0,5%
• 7º maiorR$ 25 mil0,4%
• 8º maiorR$ 25 mil0,4%
• 9º maiorR$ 23 mil0,4%
• 10º maiorR$ 23 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.