VETORIAL I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 45,2 mi em 09/2026 (+117,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 50,7 mi e devolveu R$ 34,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 45,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,8 mi

+117,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 45,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 870 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 45,5 mi; R$ 44,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 978 mil93,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 68 mil6,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 178 mil23,9%
• 31–60 dR$ 63 mil8,5%
• 61–90 dR$ 281 mil37,6%
• 91–120 dR$ 166 mil22,2%
• 121–150 dR$ 59 mil7,8%

28,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 299 mil), contra 19,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 116 mil38,7%
• 31–60 dR$ 116 mil38,7%
• 181–360 dR$ 68 mil22,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 13 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 13 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 11/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 43,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 308 mil35,4%
• 2º maiorR$ 55 mil6,3%
• 3º maiorR$ 13 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.