NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 27,1 mi em 09/2026 (+922,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,7 mi e devolveu R$ 14,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,6 mi

+922,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,2 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 38,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 5,3 mi23,8%
• 361–720 dR$ 13 mi56,8%
• 721–1080 dR$ 2 mi8,9%
• > 1080 dR$ 2,3 mi10,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 38,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 38,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,4 mi42,2%
• 2º maiorR$ 5,4 mi24,5%
• 3º maiorR$ 5,1 mi23,0%
• 4º maiorR$ 1,2 mi5,6%
• 5º maiorR$ 882 mil4,0%
• 6º maiorR$ 115 mil0,5%
• 7º maiorR$ 28 mil0,1%
• 8º maiorR$ 28 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.