FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 52,3 mi → R$ 181,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 181,1 mi em 09/2026 (+246,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 110,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 181,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 52,3 mi

+246,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 181,4 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 12,8% em 09/2026 (era 13,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

19,2%

Subordinada · 12 meses

26,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 170,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 181,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 171 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 111 mi65,2%
• 31–60 dR$ 13 mi7,7%
• 61–90 dR$ 14 mi8,2%
• 91–120 dR$ 7,7 mi4,5%
• 121–150 dR$ 5,9 mi3,5%
• 151–180 dR$ 5 mi2,9%
• 181–360 dR$ 14 mi8,0%
• 361–720 dR$ 78 mil0,0%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 278 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mil4,8%
• 31–60 dR$ 24 mil8,6%
• 61–90 dR$ 25 mil8,9%
• 91–120 dR$ 32 mil11,5%
• 121–150 dR$ 75 mil26,8%
• 151–180 dR$ 110 mil39,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 70,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 120 mi70,4%
• 2º maiorR$ 19 mi11,0%
• 3º maiorR$ 9,6 mi5,6%
• 4º maiorR$ 8,7 mi5,1%
• 5º maiorR$ 6,8 mi4,0%
• 6º maiorR$ 2,6 mi1,5%
• 7º maiorR$ 1,8 mi1,1%
• 8º maiorR$ 1,2 mi0,7%
• 9º maiorR$ 525 mil0,3%
• 10º maiorR$ 290 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.