VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto59,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-08), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 2,4 mi em 08/2026 (+368,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,4 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 509 mil

+368,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-91,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-2,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,5 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,5 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 20 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• > 1080 dR$ 8 mi100,0%

59,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 11,9 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• > 1080 dR$ 12 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.