GCRED FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,4 mi e devolveu R$ 900 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 12,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-30,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 17 mi92,6%
• ImobiliárioR$ 1,4 mi7,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,8 mi51,2%
• 31–60 dR$ 4,6 mi26,7%
• 61–90 dR$ 1,9 mi11,3%
• 91–120 dR$ 1,9 mi10,8%

7,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 631 mil44,6%
• 91–120 dR$ 345 mil24,3%
• 121–150 dR$ 320 mil22,6%
• 181–360 dR$ 121 mil8,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 88,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 88,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 25,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,3 mi25,6%
• 2º maiorR$ 3 mi23,8%
• 3º maiorR$ 2,6 mi20,1%
• 4º maiorR$ 1,1 mi8,3%
• 5º maiorR$ 956 mil7,5%
• 6º maiorR$ 802 mil6,3%
• 7º maiorR$ 556 mil4,4%
• 8º maiorR$ 282 mil2,2%
• 9º maiorR$ 282 mil2,2%
• 10º maiorR$ 279 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.