DILARY INVEST FIDC

Patrimônio líquido de R$ 21,9 mi em 09/2026 (+333,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,7 mi e devolveu R$ 256 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,1 mi

+333,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 21,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 21 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 787 mil3,7%
• 31–60 dR$ 833 mil4,0%
• 61–90 dR$ 499 mil2,4%
• 91–120 dR$ 447 mil2,1%
• 121–150 dR$ 411 mil2,0%
• 151–180 dR$ 481 mil2,3%
• 181–360 dR$ 2,3 mi11,2%
• 361–720 dR$ 3,8 mi18,0%
• 721–1080 dR$ 4,3 mi20,4%
• > 1080 dR$ 7,1 mi33,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,3% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 37,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 37,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 93,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 20 mi93,7%
• 2º maiorR$ 501 mil2,4%
• 3º maiorR$ 411 mil2,0%
• 4º maiorR$ 204 mil1,0%
• 5º maiorR$ 153 mil0,7%
• 6º maiorR$ 60 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.