CONCRETO PIX FIDC

Patrimônio líquido de R$ 52,8 mi em 09/2026 (+97,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 49,9 mi e devolveu R$ 39,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 52,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,7 mi

+97,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 56,5 mi

Cotistas

56

soma das séries

Subordinação de 78,4% em 09/2026 (era 79,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

33,5%

Mezanino · 12 meses

43,3%

Subordinada · 12 meses

1475,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 55,9 mi; R$ 939 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 46 mi84,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,6 mi15,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 2,6 mi4,8%
• 61–90 dR$ 41 mi75,0%
• 361–720 dR$ 8,6 mi15,7%
• > 1080 dR$ 2,5 mi4,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 8,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 78,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 43 mi78,6%
• 2º maiorR$ 11 mi19,7%
• 3º maiorR$ 912 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.