CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 33,0% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 61,4 mi em 09/2026 (+206,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 40,2 mi e devolveu R$ 10,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 61,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,0 mi

+206,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 61,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 26,3% em 09/2026 (era 25,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,7%

Mezanino · 12 meses

10,0%

Subordinada · 12 meses

-42,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 49,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 60,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 50 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 239 mil0,5%
• 31–60 dR$ 419 mil0,8%
• 61–90 dR$ 597 mil1,2%
• 91–120 dR$ 600 mil1,2%
• 121–150 dR$ 618 mil1,2%
• 151–180 dR$ 610 mil1,2%
• 181–360 dR$ 3,5 mi7,0%
• 361–720 dR$ 6,2 mi12,5%
• 721–1080 dR$ 5,3 mi10,6%
• > 1080 dR$ 32 mi63,6%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 64 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 59 mil92,2%
• 31–60 dR$ 5 mil7,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 103,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 103,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 19,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi4,9%
• 2º maiorR$ 2,4 mi4,8%
• 3º maiorR$ 1,7 mi3,4%
• 4º maiorR$ 1,6 mi3,3%
• 5º maiorR$ 1,6 mi3,2%
• 6º maiorR$ 1,5 mi2,9%
• 7º maiorR$ 1,3 mi2,7%
• 8º maiorR$ 1,2 mi2,5%
• 9º maiorR$ 1,1 mi2,3%
• 10º maiorR$ 989 mil2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.