OTIMA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,9 mi e devolveu R$ 34 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 10,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 10 mi96,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 333 mil3,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 338 mil3,3%
• 31–60 dR$ 1 mil0,0%
• 61–90 dR$ 5010,0%
• 91–120 dR$ 1970,0%
• 121–150 dR$ 960,0%
• 151–180 dR$ 510,0%
• 181–360 dR$ 9,9 mi96,7%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 22 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 58 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 58 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 96,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi96,8%
• 2º maiorR$ 130 mil1,3%
• 3º maiorR$ 125 mil1,2%
• 4º maiorR$ 26 mil0,3%
• 5º maiorR$ 26 mil0,3%
• 6º maiorR$ 26 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.