PARCELA DIÁRIA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto81,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 38,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 12,7 mi em 09/2026 (+234,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 3,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,8 mi

+234,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,1 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 95,2% em 09/2026 (era 78,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,6%

Mezanino · 12 meses

25,9%

Subordinada · 12 meses

544,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 58 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi100,0%

81,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 47,6 mi), contra 38,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8,5 mi17,9%
• 31–60 dR$ 5,4 mi11,4%
• 61–90 dR$ 4,7 mi10,0%
• 91–120 dR$ 3,3 mi7,0%
• 121–150 dR$ 3,1 mi6,6%
• 151–180 dR$ 2,7 mi5,7%
• 181–360 dR$ 19 mi40,3%
• 361–720 dR$ 535 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 171,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 171,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.