IPO II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,8 mi e devolveu R$ 152 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

0

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 33,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00; outros R$ 32,9 mi foram vendidos de volta ao cedente. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 33,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 32,9 mi

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.