BANNOCKBURN FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto21,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de -R$ 25.340,00 em 09/2026 (-101,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 199 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 25.340,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,4 mi

-101,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 31 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-82,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 10 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 376 mil4,7%
• 31–60 dR$ 1,6 mi19,4%
• 61–90 dR$ 1,5 mi18,4%
• 91–120 dR$ 154 mil1,9%
• 121–150 dR$ 132 mil1,6%
• 151–180 dR$ 364 mil4,5%
• 181–360 dR$ 1,7 mi21,0%
• 361–720 dR$ 2,3 mi28,5%

21,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 217 mil9,9%
• 31–60 dR$ 310 mil14,2%
• 61–90 dR$ 304 mil13,9%
• 91–120 dR$ 398 mil18,2%
• 121–150 dR$ 330 mil15,1%
• 151–180 dR$ 340 mil15,5%
• 181–360 dR$ 289 mil13,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.