NEW MERIDIAN FIDC MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 11,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 502 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 11,7 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 28,8% em 11/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

13,5%

Subordinada · 12 meses

9,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 3,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi30,3%
• 31–60 dR$ 272 mil7,2%
• 61–90 dR$ 106 mil2,8%
• 91–120 dR$ 56 mil1,5%
• 121–150 dR$ 54 mil1,4%
• 151–180 dR$ 53 mil1,4%
• 181–360 dR$ 304 mil8,1%
• 361–720 dR$ 507 mil13,5%
• 721–1080 dR$ 446 mil11,8%
• > 1080 dR$ 826 mil21,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

8 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 69,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,2 mi31,6%
• 2º maiorR$ 485 mil12,9%
• 3º maiorR$ 439 mil11,7%
• 4º maiorR$ 257 mil6,8%
• 5º maiorR$ 252 mil6,7%
• 6º maiorR$ 252 mil6,7%
• 7º maiorR$ 232 mil6,2%
• 8º maiorR$ 193 mil5,1%
• 9º maiorR$ 176 mil4,7%
• 10º maiorR$ 148 mil3,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.