MCPG FIDC

Patrimônio líquido de R$ 117,7 mi em 09/2026 (-7,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 26,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 117,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 126,5 mi

-7,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 118,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

6,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 116,6 mi; R$ 69,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 46 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,5 mi3,3%
• 361–720 dR$ 9,4 mi20,7%
• 721–1080 dR$ 33 mi72,9%
• > 1080 dR$ 1,4 mi3,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.