MOUSTACHE RAPPI FIDC
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 69,7 mi
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 09/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
13 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 69,7 mi em 09/2026 (+369,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 49,6 mi e devolveu R$ 3,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 69,7 mi
- Há 12 meses
- R$ 14,8 mi
- Ativo total
- R$ 70,1 mi
- Cotistas
- 25
09/2026
+369,8% em 12 meses
soma das séries
R$ 70 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 45,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 70 mi
45,8%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 13,8%
- Mezanino · 12 meses
- 21,0%
- Subordinada · 12 meses
- 33,4%
1,51%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 62,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,8 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 62 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 35 mi55,8%
- 31–60 dR$ 28 mi44,2%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 240,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 240,4 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 27 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 30.998.254/0001-01 sem balanço no site | 89,0% | R$ 55,5 mi | 11/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 26.900.161/0001-25 sem balanço no site | 34,0% | R$ 8,6 mi | 09/2025 – 12/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 62 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)