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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 34,9 mi em 09/2026 (+487,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 27,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 34,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,9 mi

+487,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 34,9 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 58,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 34,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 35 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 1,1 mi3,3%
• 721–1080 dR$ 6,9 mi20,3%
• > 1080 dR$ 26 mi76,4%

2,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 1 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 31,4% (11/2025).

• 1º maiorR$ 11 mi31,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.