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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 36,0 mi → R$ 302,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 302,0 mi em 09/2026 (+739,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 62,2 mi e devolveu R$ 156 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 302,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 36,0 mi

+739,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 302,7 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 55,1% em 09/2026 (era 52,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

22,5%

Subordinada · 12 meses

98,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 302,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 302,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 302 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi8,4%
• 91–120 dR$ 5,6 mi1,8%
• 181–360 dR$ 28 mi9,2%
• 361–720 dR$ 64 mi21,0%
• 721–1080 dR$ 18 mi5,9%
• > 1080 dR$ 162 mi53,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 162,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 162,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 83,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 251 mi83,1%
• 2º maiorR$ 51 mi16,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.