FIDC MT FGTS RECEIVABLES IV

Patrimônio líquido de R$ 511,0 mi em 09/2026 (+74,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 82,0 mi e devolveu R$ 166,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 511,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 292,8 mi

+74,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 512,4 mi

Cotistas

59

soma das séries

Subordinação de 18,9% em 09/2026 (era 14,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,6%

Mezanino · 12 meses

3,1%

Subordinada · 12 meses

55,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 506,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 511,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 507 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi3,7%
• 31–60 dR$ 16 mi3,2%
• 61–90 dR$ 17 mi3,3%
• 91–120 dR$ 15 mi2,9%
• 121–150 dR$ 15 mi2,9%
• 151–180 dR$ 17 mi3,3%
• 181–360 dR$ 95 mi18,6%
• 361–720 dR$ 125 mi24,7%
• 721–1080 dR$ 79 mi15,6%
• > 1080 dR$ 110 mi21,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 91 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mil18,3%
• 31–60 dR$ 14 mil15,0%
• 91–120 dR$ 7 mil7,2%
• 121–150 dR$ 12 mil12,9%
• 151–180 dR$ 4 mil3,9%
• 181–360 dR$ 39 mil42,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 102,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 102,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.