PB77 ACADEMIAS FIDC RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 26,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 27,0 mi e devolveu R$ 2,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 26,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 33,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 397 mil1,7%
• 31–60 dR$ 511 mil2,2%
• 61–90 dR$ 594 mil2,6%
• 91–120 dR$ 614 mil2,7%
• 151–180 dR$ 1,2 mi5,2%
• 181–360 dR$ 2,8 mi12,3%
• 361–720 dR$ 5,7 mi25,0%
• 721–1080 dR$ 4,5 mi19,9%
• > 1080 dR$ 6,4 mi28,3%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 170 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 134 mil78,8%
• 31–60 dR$ 36 mil21,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi6,1%
• 2º maiorR$ 1,4 mi6,0%
• 3º maiorR$ 1,3 mi5,8%
• 4º maiorR$ 1,3 mi5,7%
• 5º maiorR$ 1,3 mi5,5%
• 6º maiorR$ 1,2 mi5,5%
• 7º maiorR$ 1,2 mi5,4%
• 8º maiorR$ 1,2 mi5,4%
• 9º maiorR$ 1,2 mi5,2%
• 10º maiorR$ 1,2 mi5,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.