NEO SÃO RAFAEL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 48,6 mi em 09/2026 (+1606,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 47,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 48,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,8 mi

+1606,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-2,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 48,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 48,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 48 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 48 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.