IA II - FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoR$ 28,8 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (3,2%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 891,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 891,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 891,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-15,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 887,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 888,9 mi.

R$ 28,8 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 859 mi96,8%
• Ações judiciaisR$ 29 mi3,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 178 mi20,0%
• 721–1080 dR$ 255 mi28,7%
• > 1080 dR$ 455 mi51,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 37,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 37,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 332 mi37,4%
• 2º maiorR$ 3,4 mi0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.