MARIS II FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 40,1 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (47,3%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 115,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 187,1 mi e devolveu R$ 68,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 115,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 116,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 84,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 112,4 mi.

R$ 40,1 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 78 mi92,2%
• AgronegócioR$ 6,6 mi7,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 6,6 mi7,8%
• > 1080 dR$ 78 mi92,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 221,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 221,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mi42,2%
• 2º maiorR$ 27 mi32,1%
• 3º maiorR$ 15 mi17,9%
• 4º maiorR$ 6,6 mi7,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.