SERENNA FIDC
SERENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- -R$ 2.191.349,00
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- —
- Informes
- 10/2025 – 07/2026
07/2026
cadastro CVM
10 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de -R$ 2.191.349,00 em 07/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 283 mil e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- -R$ 2.191.349,00
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 266,00
- Cotistas
- 2
07/2026
soma das séries
R$ -2,2 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -1,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -97,6%
0,00%jul/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 05/2026 (R$ 0,00).
100,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Cedentes
2 cedentes identificados em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Cartos Sociedade de Credito Direto S.A. 21.332.862/0001-91 · balanço no site | 19,7% | R$ 427 mil | 10/2025 – hoje |
| 07.163.516/0001-04 sem balanço no site | 18,9% | R$ 410 mil | 10/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (8)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 12.614.560/0001-15 sem balanço no site | 62,6% | R$ 0,00 | 10/2025 – 03/2026 |
| 11.553.346/0001-33 sem balanço no site | 61,2% * | R$ 0,00 | 03/2026 – 03/2026 |
| 18.155.716/0001-23 sem balanço no site | 39,7% | R$ 0,00 | 03/2026 – 03/2026 |
| 08.811.370/0001-10 sem balanço no site | 37,6% | R$ 0,00 | 03/2026 – 03/2026 |
| 18.057.713/0001-57 sem balanço no site | 30,8% | R$ 0,00 | 03/2026 – 03/2026 |
| 44.928.837/0001-70 sem balanço no site | 29,1% | R$ 0,00 | 03/2026 – 03/2026 |
| 03.862.256/0001-04 sem balanço no site | 17,8% | R$ 0,00 | 03/2026 – 03/2026 |
| Fiducia Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Limitada 04.307.598/0001-17 · balanço no site | 66,2% | R$ 63 mil | 11/2025 – 11/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)