FIDC TELCO EQUITY

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 39,6 mi → R$ 127,7 mi).

Patrimônio líquido de R$ 127,7 mi em 09/2026 (+222,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,3 mi e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 127,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,6 mi

+222,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 128,8 mi

Cotistas

29

soma das séries

Subordinação de 46,4% em 09/2026 (era 41,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,4%

Mezanino · 12 meses

3,6%

Subordinada · 12 meses

49,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 126,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 128,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 114 mi89,2%
• AgronegócioR$ 12 mi9,8%
• ImobiliárioR$ 1,2 mi1,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,7 mi7,0%
• 31–60 dR$ 5 mi4,0%
• 61–90 dR$ 7,3 mi5,8%
• 91–120 dR$ 6,9 mi5,5%
• 121–150 dR$ 6,7 mi5,3%
• 151–180 dR$ 6,8 mi5,4%
• 181–360 dR$ 34 mi27,7%
• 361–720 dR$ 43 mi34,6%
• 721–1080 dR$ 5,4 mi4,3%
• > 1080 dR$ 275 mil0,2%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,7 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 74,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 74,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,3 mi3,4%
• 2º maiorR$ 3,8 mi3,0%
• 3º maiorR$ 460 mil0,4%
• 4º maiorR$ 297 mil0,2%
• 5º maiorR$ 279 mil0,2%
• 6º maiorR$ 229 mil0,2%
• 7º maiorR$ 216 mil0,2%
• 8º maiorR$ 211 mil0,2%
• 9º maiorR$ 168 mil0,1%
• 10º maiorR$ 162 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.