STEEL CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 6,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 6,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 37,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 2,9 mi74,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 978 mil25,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi46,7%
• 31–60 dR$ 1,7 mi44,9%
• 61–90 dR$ 300 mil8,0%
• 91–120 dR$ 15 mil0,4%

3,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 128 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 128 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 19,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 193 mil5,0%
• 2º maiorR$ 159 mil4,1%
• 3º maiorR$ 144 mil3,7%
• 4º maiorR$ 135 mil3,5%
• 5º maiorR$ 130 mil3,4%
• 6º maiorR$ 126 mil3,2%
• 7º maiorR$ 113 mil2,9%
• 8º maiorR$ 103 mil2,7%
• 9º maiorR$ 98 mil2,5%
• 10º maiorR$ 93 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.