ALPHA BLEST FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,9 mi em 09/2026 (+262,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,0 mi

+262,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 11,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 3,6 mi35,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi33,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,4 mi24,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 396 mil4,0%
• IndustrialR$ 313 mil3,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi34,1%
• 31–60 dR$ 554 mil5,6%
• 61–90 dR$ 1,5 mi14,9%
• 91–120 dR$ 410 mil4,1%
• 121–150 dR$ 393 mil3,9%
• 151–180 dR$ 375 mil3,8%
• 181–360 dR$ 52 mil0,5%
• > 1080 dR$ 3,3 mi33,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 45,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 31 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 45,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 31 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 80,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,3 mi33,1%
• 2º maiorR$ 1,9 mi18,9%
• 3º maiorR$ 1,7 mi16,8%
• 4º maiorR$ 688 mil6,9%
• 5º maiorR$ 500 mil5,0%
• 6º maiorR$ 318 mil3,2%
• 7º maiorR$ 157 mil1,6%
• 8º maiorR$ 151 mil1,5%
• 9º maiorR$ 129 mil1,3%
• 10º maiorR$ 126 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.