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Patrimônio líquido de R$ 111,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 114,8 mi e devolveu R$ 18,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 111,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 112,7 mi

Cotistas

23

soma das séries

Subordinação de 36,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,4%

Mezanino · 12 meses

9,6%

Subordinada · 12 meses

55,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 111,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 112,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 116 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,6 mi5,9%
• 31–60 dR$ 2,2 mi2,0%
• 61–90 dR$ 11 mi10,4%
• 91–120 dR$ 6,3 mi5,7%
• 151–180 dR$ 12 mi10,7%
• 181–360 dR$ 23 mi20,7%
• 361–720 dR$ 33 mi30,0%
• 721–1080 dR$ 14 mi12,7%
• > 1080 dR$ 2 mi1,8%

4,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,7 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi41,3%
• 31–60 dR$ 1,6 mi27,7%
• 61–90 dR$ 1 mi18,4%
• 91–120 dR$ 536 mil9,4%
• 121–150 dR$ 126 mil2,2%
• 151–180 dR$ 52 mil0,9%
• 181–360 dR$ 6 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.