TKO I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 170,7 mi em 09/2026 (-14,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,8 mi e devolveu R$ 61,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 170,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 200,5 mi

-14,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 171,0 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 14,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 170,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 171,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 171 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,7 mi3,3%
• 31–60 dR$ 5,3 mi3,1%
• 61–90 dR$ 5,4 mi3,2%
• 91–120 dR$ 5,4 mi3,2%
• 121–150 dR$ 5,2 mi3,0%
• 151–180 dR$ 5,2 mi3,0%
• 181–360 dR$ 28 mi16,5%
• 361–720 dR$ 40 mi23,8%
• 721–1080 dR$ 27 mi15,7%
• > 1080 dR$ 43 mi25,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 214 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 156 mil73,2%
• 31–60 dR$ 5 mil2,2%
• 91–120 dR$ 19 mil9,0%
• 121–150 dR$ 10 mil4,7%
• 181–360 dR$ 23 mil10,8%
• 361–720 dR$ 2190,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.