GONN III FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 288,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 260,4 mi e devolveu R$ 8,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 288,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 291,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 72,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

34,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 240,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 288,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 296 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi20,3%
• 31–60 dR$ 47 mi18,1%
• 61–90 dR$ 43 mi16,7%
• 91–120 dR$ 26 mi10,1%
• 121–150 dR$ 21 mi8,0%
• 151–180 dR$ 20 mi7,6%
• 181–360 dR$ 47 mi18,1%
• 361–720 dR$ 2,5 mi1,0%

12,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 37,6 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,7 mi25,7%
• 31–60 dR$ 6,4 mi17,0%
• 61–90 dR$ 4,9 mi13,1%
• 91–120 dR$ 4,9 mi12,9%
• 121–150 dR$ 4,4 mi11,7%
• 151–180 dR$ 2,7 mi7,1%
• 181–360 dR$ 4,7 mi12,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 524,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 524,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.