MT CP III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 462,1 mi em 09/2026 (+27,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 492,6 mi e devolveu R$ 149,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 462,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 363,4 mi

+27,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 463,6 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 46,9% em 09/2026 (era 32,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-11,2%

Mezanino · 12 meses

-9,3%

Subordinada · 12 meses

-53,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 363,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 461,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 474 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi5,4%
• 31–60 dR$ 47 mi10,0%
• 61–90 dR$ 1,7 mi0,4%
• 91–120 dR$ 6,5 mi1,4%
• 121–150 dR$ 20 mi4,2%
• 151–180 dR$ 2,9 mi0,6%
• 181–360 dR$ 38 mi8,1%
• 361–720 dR$ 128 mi27,4%
• 721–1080 dR$ 86 mi18,4%
• > 1080 dR$ 112 mi24,0%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi33,0%
• 31–60 dR$ 1,3 mi15,1%
• 61–90 dR$ 863 mil10,1%
• 91–120 dR$ 290 mil3,4%
• 121–150 dR$ 2,5 mi29,4%
• 151–180 dR$ 768 mil9,0%
• 181–360 dR$ 8900,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 524,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 524,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.