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Patrimônio líquido de R$ 529,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 497,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 529,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 530,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 504,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 530,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 525 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi3,3%
• 31–60 dR$ 1 mil0,0%
• 61–90 dR$ 48 mi9,4%
• 91–120 dR$ 24 mi4,8%
• 121–150 dR$ 1 mil0,0%
• 151–180 dR$ 46 mi9,0%
• 181–360 dR$ 95 mi18,6%
• 361–720 dR$ 158 mi30,9%
• 721–1080 dR$ 85 mi16,5%
• > 1080 dR$ 39 mi7,6%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,6 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,8 mi37,9%
• 31–60 dR$ 3 mi24,2%
• 61–90 dR$ 2,2 mi17,1%
• 91–120 dR$ 1,5 mi11,7%
• 121–150 dR$ 686 mil5,4%
• 151–180 dR$ 333 mil2,6%
• 181–360 dR$ 119 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 437,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 356 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 437,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 356 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.