ISTAMBUL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 90,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 68,8 mi e devolveu R$ 110 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 90,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 90,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

32,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 83,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 90,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 83 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,4 mi10,1%
• 31–60 dR$ 6,8 mi8,2%
• 61–90 dR$ 6,5 mi7,8%
• 91–120 dR$ 4,8 mi5,8%
• 121–150 dR$ 30 mil0,0%
• 151–180 dR$ 1,2 mi1,4%
• 181–360 dR$ 2,7 mi3,3%
• 361–720 dR$ 43 mi51,8%
• 721–1080 dR$ 3,3 mi4,0%
• > 1080 dR$ 6,3 mi7,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 141,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 141,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 55,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 46 mi55,1%
• 2º maiorR$ 20 mi24,1%
• 3º maiorR$ 12 mi14,1%
• 4º maiorR$ 4,2 mi5,0%
• 5º maiorR$ 679 mil0,8%
• 6º maiorR$ 521 mil0,6%
• 7º maiorR$ 247 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.