FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio25,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 31,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 223,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 276,5 mi e devolveu R$ 108,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 223,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 227,4 mi

Cotistas

45

soma das séries

Subordinação de 47,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

21,0%

Subordinada · 12 meses

212,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 195,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 217,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 267 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 21 mi10,8%
• 31–60 dR$ 20 mi10,2%
• 61–90 dR$ 18 mi9,3%
• 91–120 dR$ 16 mi8,2%
• 121–150 dR$ 14 mi7,0%
• 151–180 dR$ 12 mi6,0%
• 181–360 dR$ 50 mi25,0%
• 361–720 dR$ 39 mi19,8%
• 721–1080 dR$ 6,3 mi3,2%
• > 1080 dR$ 1 mi0,5%

25,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 68,9 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,7 mi14,1%
• 31–60 dR$ 9,9 mi14,3%
• 61–90 dR$ 11 mi16,0%
• 91–120 dR$ 12 mi17,5%
• 121–150 dR$ 9,8 mi14,2%
• 151–180 dR$ 7,5 mi10,8%
• 181–360 dR$ 9 mi13,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 373,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 373,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.