HEALTH I FIDC
HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 2,0 mi
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- RX Asset Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 02/2026 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
8 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 2,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 2,0 mi
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 2,0 mi
- Cotistas
- 6
09/2026
soma das séries
R$ 2 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 2 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 18,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
2,43%set/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 1,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,8 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,6 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 1,1 mi68,3%
- 31–60 dR$ 375 mil24,2%
- 61–90 dR$ 40 mil2,6%
- 91–120 dR$ 39 mil2,5%
- 121–150 dR$ 38 mil2,4%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 6,4 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 1,2 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 35.524.129/0001-83 sem balanço no site | 21,2% | R$ 268 mil | 08/2026 – hoje |
| 96.764.550/0001-56 sem balanço no site | 17,8% | R$ 225 mil | 08/2026 – hoje |
| 23.606.382/0001-05 sem balanço no site | 12,9% | R$ 162 mil | 09/2026 – hoje |
| Uy3 Sociedade de Credito Direto S/A 39.587.424/0001-30 · balanço no site | 10,3% | R$ 30 mil | 08/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Tecnologia e Saude 11.344.038/0021-41 · balanço no site | 34,1% | R$ 480 mil | 02/2026 – 08/2026 |
| 40.109.826/0001-08 sem balanço no site | 15,0% | R$ 212 mil | 08/2026 – 08/2026 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 87,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 1,3 mi87,0%
- 2º maiorR$ 202 mil13,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)