ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FIDC NÃO - PADRONIZADOS - RL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 65,2% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 102,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 46,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 102,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 103,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 6,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-97,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 102,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 103,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 103 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 103 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.