ANKER FIDC CONSÓRCIOS I

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 6,6 mi em direitos creditórios (59,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 21,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,4 mi e devolveu R$ 234 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 23,5 mi

Cotistas

30

soma das séries

Subordinação de 71,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,8%

Mezanino · 12 meses

18,1%

Subordinada · 12 meses

-9,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi70,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3 mi17,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi6,5%
• AgronegócioR$ 704 mil4,2%
• IndustrialR$ 120 mil0,7%
• ImobiliárioR$ 54 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 881 mil5,2%
• 31–60 dR$ 1,2 mi7,4%
• 61–90 dR$ 310 mil1,8%
• 91–120 dR$ 699 mil4,2%
• 121–150 dR$ 549 mil3,3%
• 151–180 dR$ 1,4 mi8,0%
• 181–360 dR$ 403 mil2,4%
• 361–720 dR$ 1,3 mi7,7%
• 721–1080 dR$ 1,7 mi10,3%
• > 1080 dR$ 8,3 mi49,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 33,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 33,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 66,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi66,9%
• 2º maiorR$ 3,8 mi22,6%
• 3º maiorR$ 963 mil5,7%
• 4º maiorR$ 648 mil3,9%
• 5º maiorR$ 143 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.