ELITE CRED FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 2,7 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-55,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-78,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 1,5 mi60,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 892 mil35,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 87 mil3,5%
• AgronegócioR$ 27 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi70,2%
• 31–60 dR$ 459 mil20,1%
• 61–90 dR$ 148 mil6,5%
• 91–120 dR$ 45 mil2,0%
• 121–150 dR$ 28 mil1,2%

9,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 229 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 143 mil62,4%
• 31–60 dR$ 26 mil11,2%
• 61–90 dR$ 61 mil26,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 92 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 92 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 230 mil9,4%
• 2º maiorR$ 170 mil6,9%
• 3º maiorR$ 107 mil4,3%
• 4º maiorR$ 83 mil3,4%
• 5º maiorR$ 56 mil2,3%
• 6º maiorR$ 56 mil2,3%
• 7º maiorR$ 50 mil2,0%
• 8º maiorR$ 49 mil2,0%
• 9º maiorR$ 46 mil1,9%
• 10º maiorR$ 44 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.