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Patrimônio líquido de R$ 51,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 42,0 mi e devolveu R$ 54 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 51,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 47 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 21 mi46,8%
• 31–60 dR$ 13 mi28,6%
• 61–90 dR$ 6,8 mi15,3%
• 91–120 dR$ 2,2 mi5,0%
• 121–150 dR$ 748 mil1,7%
• 151–180 dR$ 384 mil0,9%
• 181–360 dR$ 518 mil1,2%
• 361–720 dR$ 269 mil0,6%

4,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi47,0%
• 31–60 dR$ 449 mil19,7%
• 61–90 dR$ 191 mil8,4%
• 91–120 dR$ 548 mil24,1%
• 121–150 dR$ 20 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 243,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 243,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi5,3%
• 2º maiorR$ 2,2 mi4,9%
• 3º maiorR$ 1,6 mi3,4%
• 4º maiorR$ 1,2 mi2,6%
• 5º maiorR$ 1,1 mi2,5%
• 6º maiorR$ 1,1 mi2,3%
• 7º maiorR$ 940 mil2,1%
• 8º maiorR$ 891 mil2,0%
• 9º maiorR$ 773 mil1,7%
• 10º maiorR$ 768 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.