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Patrimônio líquido de R$ 10,1 bi em 09/2026 (+134,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,6 bi e devolveu R$ 1,0 bi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,3 bi

+134,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,1 bi

Cotistas

329

soma das séries

Subordinação de 16,1% em 09/2026 (era 14,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,1%

Mezanino · 12 meses

17,2%

Subordinada · 12 meses

220,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,8 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 9,8 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,69 bi27,4%
• 31–60 dR$ 1,76 bi18,0%
• 61–90 dR$ 1,55 bi15,8%
• 91–120 dR$ 1,14 bi11,6%
• 121–150 dR$ 808 mi8,2%
• 151–180 dR$ 638 mi6,5%
• 181–360 dR$ 1,22 bi12,5%
• 361–720 dR$ 97 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 34,4 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 34,4 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 53,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,22 bi12,4%
• 2º maiorR$ 1,17 bi11,9%
• 3º maiorR$ 1,1 bi11,2%
• 4º maiorR$ 1,06 bi10,8%
• 5º maiorR$ 694 mi7,1%
• 6º maiorR$ 673 mi6,9%
• 7º maiorR$ 503 mi5,1%
• 8º maiorR$ 323 mi3,3%
• 9º maiorR$ 297 mi3,0%
• 10º maiorR$ 281 mi2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.