W&V FIDC

Patrimônio líquido de R$ 29,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 29,9 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 95,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

20,9%

Subordinada · 12 meses

20,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 30 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi23,1%
• 61–90 dR$ 995 mil3,4%
• 151–180 dR$ 165 mil0,6%
• 181–360 dR$ 21 mi72,9%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 271 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 271 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 68,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 68,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 76,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi52,0%
• 2º maiorR$ 2,7 mi9,0%
• 3º maiorR$ 2,1 mi7,2%
• 4º maiorR$ 1,6 mi5,4%
• 5º maiorR$ 883 mil3,0%
• 6º maiorR$ 577 mil1,9%
• 7º maiorR$ 554 mil1,9%
• 8º maiorR$ 514 mil1,7%
• 9º maiorR$ 468 mil1,6%
• 10º maiorR$ 462 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.