VAREJO PLUS FIDC FINANCEIROS DE
VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 182,9 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 09/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
13 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoSubordinação caiu de 58,2% para 20,5% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 182,9 mi em 09/2026 (+2916,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 152,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 182,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 6,1 mi
- Ativo total
- R$ 183,1 mi
- Cotistas
- 89
09/2026
+2916,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 183 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 20,5% em 09/2026 (era 58,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 183 mi
20,5%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 18,6%
- Mezanino · 12 meses
- 21,7%
- Subordinada · 12 meses
- 90,3%
1,38%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 179,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 183,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- ImobiliárioR$ 162 mi90,6%
- AgronegócioR$ 17 mi9,4%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 181–360 dR$ 13 mi7,1%
- 361–720 dR$ 162 mi90,5%
- 721–1080 dR$ 4,2 mi2,3%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 166,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 166,2 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 9 mibarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 11 miset/2026
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Liqi Securitizadora S.A. 54.414.102/0001-82 · balanço no site | 44,7% | R$ 80,1 mi | 09/2025 – hoje |
| 75.476.959/0001-05 sem balanço no site | 34,2% | R$ 61,3 mi | 10/2025 – hoje |
| Travessia Securitizadora de Creditos Mercantis Xxxix S a 59.187.269/0001-71 · balanço no site | 10,4% | R$ 18,7 mi | 09/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Travessia Securitizadora S.A. 26.609.050/0001-64 · balanço no site | 10,8% | R$ 16,4 mi | 12/2025 – 07/2026 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)