CLASSE A DO GAMA FIDC NP - MULTICLASSE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 49,2 mi em 08/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 38,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 49,2 mi

08/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 49,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

29,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 36,6 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 48,2 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 37 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• até 30 dR$ 5,5 mi15,0%
• 31–60 dR$ 1,6 mi4,3%
• 61–90 dR$ 16 mi43,4%
• 91–120 dR$ 916 mil2,5%
• 121–150 dR$ 886 mil2,4%
• 151–180 dR$ 856 mil2,3%
• 181–360 dR$ 10 mi28,7%
• 361–720 dR$ 500 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 102,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 102,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.