TITANO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 12,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 13,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 46,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,3%

Mezanino · 12 meses

18,6%

Subordinada · 12 meses

14,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi50,5%
• AgronegócioR$ 2,3 mi18,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,1 mi16,6%
• IndustrialR$ 1,6 mi12,3%
• ImobiliárioR$ 294 mil2,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,2 mi46,2%
• 31–60 dR$ 2,5 mi22,6%
• 61–90 dR$ 2,7 mi23,8%
• 91–120 dR$ 568 mil5,1%
• 121–150 dR$ 187 mil1,7%
• 151–180 dR$ 66 mil0,6%

11,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi93,3%
• 31–60 dR$ 101 mil6,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 61,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 61,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 31,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi8,9%
• 2º maiorR$ 968 mil7,7%
• 3º maiorR$ 678 mil5,4%
• 4º maiorR$ 603 mil4,8%
• 5º maiorR$ 554 mil4,4%
• 6º maiorR$ 509 mil4,0%
• 7º maiorR$ 509 mil4,0%
• 8º maiorR$ 468 mil3,7%
• 9º maiorR$ 410 mil3,2%
• 10º maiorR$ 352 mil2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.